Phân tích khối lượng được xem là một công cụ quan trọng của nhiều nhà giao dịch vì nó phản ánh không chỉ ý kiến mà cả hành động thực sự của các nhà giao dịch trên thị trường và cung cấp một thông tin thứ hai thay vì chỉ phân tích chuyển động giá. 

Khối lượng giao dịch được xem như “tiếng nói” của thị trường, giúp trader hiểu rõ bản chất chuyển động giá. Trong phân tích mô hình giá cổ điển, khối lượng được coi là yếu tố then chốt để xác định tính hợp lệ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách đọc hiểu khối lượng giao dịch theo hướng đơn giản và dễ áp dụng. Cách tiếp cận sẽ xoay quanh việc quan sát phân kỳ và hội tụ của khối lượng trong những trường hợp minh họa cụ thể.

1. Đinh nghĩa khối lượng:

Khối lượng giao dịch thực chất là tổng số cổ phiếu, hợp đồng hay hàng hóa được trao đổi trong một khung thời gian nhất định, ví dụ một ngày, một tuần hay một giờ.

Theo quan điểm phân tích khối lượng, khi khối lượng vượt trên mức trung bình hoặc có xu hướng tăng, điều đó thường báo hiệu tâm lý tích cực từ trader; ngược lại, khối lượng giảm hoặc dưới trung bình thể hiện sự thờ ơ, ít nhiệt tình từ phía thị trường. Do đó, khối lượng thường được xem như thước đo giúp đánh giá độ tin cậy và sức mạnh tiềm ẩn của biến động giá.

Điều quan trọng mà anh em cần lưu ý ở đây là: Không phải cứ khối lượng giao dịch tăng hay giảm sẽ báo hiệu điều gì đó có ý nghĩa lớn. Chìa khóa để sử dụng phân tích khối lượng một cách hợp lý sẽ là xem xét hành động giá kết hợp với các chuyển động đáng kể trong khối lượng giao dịch.

2. Sử dụng khối lượng như tín hiệu chỉ báo: Những gì traders đang tìm kiếm.

Ở nội dung này, chúng ta sẽ phân tích khối lượng dưới góc độ chỉ báo, từ đó xác định sự hội tụ hay phân kỳ nhằm kiểm chứng độ bền vững của xu hướng.

Hội tụ – khối lượng di chuyển cùng hướng với giá.

 ​Phân kỳ – khối lượng di chuyển theo hướng ngược lại với giá.

​Trên đây là những khả năng có thể xảy ra trong một tương quan giữa giá và khối lượng. Vậy chúng sẽ như thế nào trong các trường hợp cụ thể?

Tín hiệu Bullish:

1. Đột phá tăng kèm theo sự hội tụ khối lượng:

Trong xu hướng tăng và trong các thị trường đi ngang, giá đôi khi sẽ chạy vào một mức kháng cự. Khi giá vượt qua trên mức kháng cự trước đó, sự bứt phá thường được cho là có ý nghĩa lớn hơn nếu nó đi kèm với khối lượng ở mức trung bình hoặc khối lượng lớn, trái ngược với mức phá vỡ đi kèm với khối lượng thấp thường sẽ là một sự phá vỡ yếu ớt và dễ thất bại.

1. Xu hướng tăng kèm theo sự hội tụ khối lượng:

Khi một xu hướng tăng được xác nhận bằng một sự tăng trưởng về khối lượng trên mức khối lượng trung bình, điều đó thể hiện sự tích cực của nhà đầu tư đối với cổ phiếu hoặc tài sản đó và sự tích cực đó có thể dẫn đến lực mua nhiều hơn thậm chí với mức giá cao hơn.

1. Xu hướng tăng kèm theo sự phân kỳ khối lượng:

Khi một xu hướng tăng không được xác nhận bằng sự gia tăng của khối lượng giao dịch trên mức trung bình, điều đó có nghĩa là sự nhiệt tình của nhà đầu tư bị hạn chế. Mặc dù cổ phiếu và các tài sản có thể tiếp tục tăng giá, tuy nhiên, chúng ta sẽ có thiên hướng tìm kiếm các giao dịch tiềm năng khác.

Tín hiệu Bearish:

1. Những cú phá vỡ xuống kèm theo phân kỳ khối lượng:

Trong xu hướng giảm và trong các thị trường đi ngang, giá đôi khi sẽ chạy vào một mức hỗ trợ. Khi giá vượt qua mức giảm dưới mức hỗ trợ trước đó, sự phá vỡ xuống được cho là có ý nghĩa lớn hơn nếu nó đi kèm với khối lượng trên trung bình hoặc lớn hơn mức trung bình. Trái ngược với mức phá vỡ đi kèm với khối lượng thấp thường sẽ là một cú phá vỡ yếu ớt và khó có khả năng thành công.

1. Xu hướng giảm kèm theo sự phân kỳ khối lượng:

Khi một xu hướng giảm được đi kèm với một sự gia tăng về khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình, điều đó có nghĩa là có mối quan tâm lớn hơn của nhà đầu tư đối với cổ phiếu hoặc tài sản đó và mối quan tâm đó có thể dẫn đến việc lực bán sẽ còn nhiều hơn thậm chí ở các mức giá thấp hơn.

1. Xu hướng giảm kèm theo sự hội tụ của khối lượng:

Khi xu hướng giảm không đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình, điều đó có nghĩa là mối quan tâm của nhà đầu tư bị hạn chế. Mặc dù cổ phiếu hoặc tài sản có thể tiếp tục giảm giá, tuy nhiên các nhà giao dịch sẽ có thiên hướng chọn những cổ phiếu tài sản đi kèm với một khối lượng giao dịch lớn hơn.

3. Kết luận:

Khối lượng luôn là tấm gương phản chiếu hành vi giao dịch của thị trường và cũng chính là công cụ để đo lường tâm lý của các nhà đầu tư. Khi giá đi kèm khối lượng tăng mạnh, tín hiệu được coi là đáng tin hơn so với biến động đơn thuần không có sự hậu thuẫn từ khối lượng. Không chỉ dừng ở đó, khối lượng cũng phản ánh sự ưa thích của thị trường – các tài sản có giao dịch sôi động thường thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Dù vậy, khối lượng không phải tín hiệu trực tiếp để mở lệnh, mà là yếu tố hỗ trợ thêm cho phân tích hành động giá.

Nguồn : Chia sẻ cách đọc hiểu khối lượng giao dịch đơn giản.

🚀 Vào cộng đồng Zalo blog ngoại hối nhận tín hiệu Forex & Vàng miễn phí mỗi ngày!

🔗 https://zalo.me/g/rcsxpl437

XEm nhiều kiến thức bổ ích khác tại website : blog ngoại hối

Google search : Blog ngoại hối